Toelichting jaarrekening 2023

Op het moment van samenstellen van alle toelichtingen waren nog niet al onze vragen over de concept jaarrekening beantwoord, en was daarmee nog niet definitief. In de uitgangspunten van MJOP en begroting zijn we uitgegaan van een reserve groot onderhoud €537.000 en een negatief exploitatiesaldo van €18.852.

Stroomverbruik (nutsvoorziening)

De elektra was met name in de eerste twee kwartalen vorig jaar hoog in gebruik en dus ook kosten. Omdat onzeker was wat de kosten in de rest van het jaar zouden doen, hebben we in de vorige ALV een tijdelijke verhoging gevraagd om deze kosten op te kunnen vangen. Het goede nieuws is dat zowel de kosten als het verbruik inmiddels lager zijn.

Vorig jaar hebben we de energie kosten voor 2023 begroot op €60.000, we hebben echter €48.800 betaald.
Het verbruik hebben we weten terug te brengen van 130.000kWh naar 115.000kWh. Nog steeds een fors verbruik, maar de verduurzamingscommissie komt met voorstellen om dit nog verder omlaag te brengen.

Schoonmaak

Vanwege de hoge inflatie begin 2023 hebben veel bedrijven hun service contracten verhoogd.
Desalniettemin hebben we de kosten binnen de perken weten te houden. O.a. hebben we de glasbewassing van het gebouw terug gebracht van 6x per jaar naar 4x per jaar.
Ook hebben we elke leverancier gevraagd om zich te melden als hij zijn werkzaamheden start zodat er controle is op de uitvoering en de tijd die eraan besteed wordt.

Reparaties

Het dagelijkse onderhoud viel helaas hoger uit, met name op en rondom het dak.

Het dak

Met name, maar zeker niet alleen de Noordwestelijke (NW) hoek van het gebouw heeft last van hardnekkige lekkages waarvan de oorzaak maar niet te vinden lijkt. Binnenkort volgt er een test in de waterafvoer vanaf het dak in die NW hoek. Kosten tot nu toe €15.000.

De verticale opbouw van het dak sloot ook niet overal meer goed aan, deze reparaties lopen nog.

Onderhoud ramen door bedrijf Metaglas

Voor het onderhoud van de "rode" ramen hebben we een onderhoudscontract met het bedrijf Metaglas. Het is heel teleurstellend dat dit bedrijf zijn afspraken niet nakomt. Ze maken telkens weer beloftes die ze niet waar kunnen maken. Het contact met het bedrijf verloopt uiterst moeizaam maar we geven niet op. Vooralsnog hebben we de betaling van het onderhoudscontract stopgezet.

Installaties

Hellingbaan thermostaat

De thermostaat voor de verwarming van de hellingbaan naar de garage was stuk, wat één van de oorzaken was van het hoge stroomverbruik. Deze is gerepareerd, kosten €2.500.

Riolering en pompen

Na lang zoeken zijn we erachter gekomen dat er een rioolbreuk was op de rand van het gebouw en de steeg. Hierdoor lekte rioolwater langzaam het gebouw binnen. Dit is veroorzaakt doordat een zware wagen in de steeg is  gereden. Door de druk van deze wagen is onze rioolbuis verzakt. De reparatiekosten van ca €6.000 euro proberen we nu te verhalen op de gemeente, die de opdrachtgever voor de werkzaamheden in de steeg was.

De hoge grondwaterstanden in het najaar en winter van 2023 hebben ons ook parten gespeeld. Water liep op verschillende plaatsen de garage binnen en het was soms letterlijk dweilen met de kraan open. Dank aan de bewoners die hebben geholpen om het water met onze nieuw aangeschafte Kärcher waterstofzuiger in teilen te verzamelen en af te voeren.

Elektrotechnische installatie

Het elektra systeem kwam verre van vlekkeloos door de Scope 10 keuring die de verzekering eist. De keuring vond plaats in april 2023. Het eigen risico werd daarna aanzienlijk verhoogd. Het was heel lastig een bedrijf te vinden die op korte termijn de bevindingen uit het rapport kon verhelpen. Het  elektrotechnische installatiebedrijf Schalkwijk is bereid gevonden om deze werkzaamheden op zich te nemen.

Deze worden binnenkort afgerond en dan hebben we weer een goed functionerend  en net uitziend systeem, met de juiste schema’s erbij. De lekkage, die al jaren problemen veroorzaakt in de meterkast op -2, is binnenkort hopelijk ook uit de wereld. Deze meterkast herbergt installaties voor de toegangssystemen en de brandmeldcentrale van ons gebouw.

De kosten hiervan waren helaas niet verwacht en dus ook niet opgenomen in de begroting voor 2023.