Toelichting jaarrekening 2022 en blik op de toekomst

De belangrijkste constatering met betrekking tot de jaarrekening over kalenderjaar 2022 is het negatieve exploitatieresultaat ter hoogte van €39.333,97. Voor het allergrootste deel is dit te wijten aan de enorm gestegen kosten van elektra.

De afgelopen maanden hebben we veel energie gestoken in het boven water krijgen van alle vaste contracten die voor ons gebouw zijn aangegaan. We hebben daar gelukkig nu een redelijk overzicht over en de meeste contracten zijn momenteel terug te vinden in Twinq. Daarnaast gaat er geen betaling meer de deur uit waarvan wij niet weten wie er wat voor gedaan heeft.

Ook hebben we met bijna alle contracteigenaren persoonlijk contact gelegd om daarmee de relatie en communicatie te verbeteren dan wel in stand te houden.

Als we kijken naar de vorig jaar goedgekeurde begroting dan vallen ons nu een aantal zaken op:

• De elektra kosten zijn fors hoger uitgevallen  dan begroot en fluctueerden in 2022 maandelijks tussen de  €2000 en €7000. De verwachte kostenoverschrijding is  hierdoor een kleine €20.000.
• De schoonmaakkosten vallen hoger uit vanwege de snel gestegen inflatie en daardoor aangepaste tarieven: ca €10.000.
  
• De verzekering viel door de inflatie ook hoger uit:  ca €3000 euro.
  

Electriciteitsnota's

We zijn druk bezig om te achterhalen waar de enorme fluctuaties in de maandbedragen vandaan komen. Dit was tevens in 2022 al een probleem.  Winter en zomertijd spelen  een rol. BTW verlaging van 21% naar 9% in de 2^e helft van 2022. Nu we sinds 1 februari 2023 geen vast contract -maar een variabelcontract- hebben, zijn we afhankelijk van de marktsituatie.

Aanpassingen zoals ledverlichting in de garage zijn al doorgevoerd maar we zijn op zoek naar meer mogelijkheden om de energiekosten naar beneden te krijgen.

Voor de laatste 2 maanden van 2022 en het eerste kwartaal van 2023 zijn we al ca €33.500 kwijt.

Als we het energieverbruik van de laatste jaren met elkaar vergelijken is het verbruik per maand redelijk vergelijkbaar. We hebben nu de koudste en donkerste maanden gehad, dus de verwachting is dat we de komende maanden lagere bedragen tegemoet kunnen zien. Maar alles hangt af van de situatie op de energiemarkten.

Buiten de geplande herstelwerkzaamheden hebben we geld moeten uitgeven voor een werkende Speedgate (de garagedeur). Verschillende reparaties zijn uitgevoerd en aanpassingen zijn  aangebracht. De camera’s zijn beter afgesteld en i.s.m. de Gemeente kunnen we nu opzettelijk vernielingen achterhalen.

Daarnaast zijn er recent een tweetal grote inspecties geweest in ons gebouw. Eén betrof de brandmeldinstallatie en alles wat daarmee verbonden is. De andere inspectie betrof een inspectie voor de verzekering van ons gebouw.

De rapportages van beide inspecties zijn inmiddels opgeleverd en worden bestudeerd. Vast staat wel dat er punten in staan die aandacht behoeven. Welke kosten dit met zich mee gaat brengen is nog niet bekend.